| 序号 | 流程步骤 | 流程步骤描述 | 部门 | 岗位 | 输入 | 输出 |
| 1 | 填写费用报销单 | 各部门/中心经办人登录NC系统，填写费用报销单，粘贴相关辅助单据。 | 各职能部门/中心 | 经办人 | | （1）费用报销单（2）相关辅助单据 |
| 2 | 审核 | 各部门/中心部门负责人审核，若审核通过，点击确认并转至第3步；若审核未通过，返回上一步。审核要点：1、报销事项的真实性；2、报销单填制的准确性；3、报销单及相关辅助单据的合法性、合规性。 | 各职能部门/中心 | 部门负责人 | 费用报销单相关辅助单据 | 审核意见 |
| 3 | 审核 | 行政管理中心行政支持专员审核，若审核通过，点击确认并转至第4步；若审核未通过，返回上一步。审核要点：1、报销事项的真实性；2、报销单填制的准确性；3、报销单及相关辅助单据的合法性、合规性。 | 行政管理中心 | 行政支持专员 | 费用报销单相关辅助单据 | 审核意见 |
| 4 | 审核 | 财务核算中心会计审核费用报销单。若审核通过，转至第5步，若审核未通过，返回上一步。审核要点：1、报销事项的真实性；2、报销单填制的准确性；3、报销单及相关辅助单据的合法性、合规性。 | 财务核算中心 | 会计 | 费用报销单相关辅助单据 | 审核意见 |
| 5 | 审核 | 财务核算中心主管审核费用报销单。若审核通过，转至第6步，若审核未通过，返回上一步。审核要点：1、报销事项的真实性；2、报销单填制的准确性；3、报销单及相关辅助单据的合法性、合规性。 | 财务核算中心 | 主管 | 费用报销单相关辅助单据 | 审核意见 |
| 6 | 审核 | 财务核算中心经理审核费用报销单。若审核通过，转至第7步，若审核未通过，返回上一步。审核要点：1、报销事项的真实性；2、报销单填制的准确性；3、报销单及相关辅助单据的合法性、合规性。 | 财务核算中心 | 经理 | 费用报销单相关辅助单据 | 审核意见 |
| 7 | 审核 | 财务核算中心总监审核费用报销单。若审核通过，转至第8步，若审核未通过，返回上一步。审核要点：1、报销事项的真实性；2、报销单填制的准确性；3、报销单及相关辅助单据的合法性、合规性。 | 财务核算中心 | 总监 | 费用报销单相关辅助单据 | 审核意见 |
| 8 | 审核 | 财务核算中心总监审核费用报销单。若审核通过，转至第9步，若审核未通过，返回上一步。审核要点：1、报销事项的真实性；2、报销单填制的准确性；4、报销单及相关辅助单据的合法性、合规性。 | 总裁办 | CFO | 费用报销单相关辅助单据 | 审核意见 |
| 9 | 审批 | 总裁审批费用报销单及相关辅助单据，若审批通过，转至第10步，若审核未通过，返回上一步。 | 总裁办 | CEO | 费用报销单相关辅助单据 | 审批意见 |
| 10 | 派单 | 费用报销单流转至派单员处，派单员分派出纳打款。 | 财务核算中心 | 派单员 | 费用报销单相关辅助单据 | |
| 11 | 打款 | 出纳按照费用报销单上的收款信息打款。 | 财务核算中心 | 出纳 | 费用报销单相关辅助单据 | |
| 12 | 账务处理 | 核算会计进行账务处理。 | 财务核算中心 | 核算会计 | 费用报销单相关辅助单据 | 记账凭证 |
